據(jù)中國財務(wù)公司協(xié)會微信公眾號消息，2024年12月11日，貴州茅臺集團(tuán)財務(wù)有限公司（簡稱“財務(wù)公司”）通過一級市場參與國債投標(biāo)并全額中標(biāo)，中標(biāo)面額24000萬元。公司于2025年1月21日在銀行間債券市場交易該只國債，交易面額24000萬元，實(shí)現(xiàn)投資總收益364.26萬元，年化收益率13.23%。
據(jù)了解，財務(wù)公司經(jīng)原中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立，于2013年3月6日成立，是中國白酒行業(yè)成立的首家企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司，經(jīng)營范圍含吸收成員單位存款，辦理成員單位貸款，提供成員單位委托貸款、債券承銷、非融資性保函、財務(wù)顧問、信用鑒證及咨詢代理業(yè)務(wù)，從事同業(yè)拆借，從事固定收益類有價證券投資等。
股東信息顯示，該公司由貴州茅臺（51%）、中國貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（40%）、貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）技術(shù)開發(fā)有限公司（9%）共同持股。2025年初，財務(wù)公司發(fā)生工商變更，蔣焰卸任法定代表人、董事長，由余思明接任。
2024年12月以來，債券市場延續(xù)牛市行情。一段時間以來，茅臺在債券市場動作頻頻。此前，財務(wù)公司2024年引進(jìn)專業(yè)人才公告顯示，公司計劃引進(jìn)一名債券交易員，應(yīng)聘者需具備5年及以上固定收益業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷，同時還需要持有銀行間市場交易員資格證。2024年半年報顯示，2024年上半年，貴州茅臺買入債券40億元，持有的債券資產(chǎn)價值38.29億元，較2023年末的4億元增長超8倍。
2024年前三季度，貴州茅臺經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額444.21億元，同比下降11.16%。對此，貴州茅臺董秘蔣焰表示，主要是財務(wù)公司不可提前支取的定期存款和央行法定存款準(zhǔn)備金增加。剔除財務(wù)公司數(shù)據(jù)后，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量增幅與收入增幅基本一致。目前公司現(xiàn)金流充沛，流動性良好。